반도체 실적 폭발… 자산가들 80% 주식 몰리는 진짜 이유

반도체 호황, 자산가들의 선택

미래에셋증권 더세이지 패밀리오피스 이사 김정진은 "삼성전자와 SK하이닉스 투자 비중을 50%까지 늘려도 된다"고 직언했다. 최근 자산가들이 주택 매각 자금 등을 증시로 몰아넣으며, 삼성전자 잠정 실적 공개 후 투자 확신이 커졌다. 올해 유가증권시장 합산 영업이익 컨센서스는 743조 원으로, 작년 대비 167% 급증했다. 특히 반도체 업종 영업이익 전망치는 최근 한 달간 11% 상승하며 매력 부각. 공급자 우위 속 HBM(고대역폭메모리)과 D램 수익성 동시 개선으로 실적 뒷받침이 확실하다. 변동장에서는 3~4차례 분할 매수 추천.

방위산업, 110조 원 수주 잔고 폭증

반도체 다음 유망은 방산. 국내 7개 주요 방산기업 수주 잔액이 110조 원을 돌파했다. 전쟁 영향으로 수출 호조, 한화에어로스페이스·LIG디펜스앤에어로스페이스 등 실적 사이클 진입. 개별주 대신 ETF 중심 포트폴리오 구성 권고.

밸류업 수혜주와 글로벌 배분 전략

KB금융·신한지주·한국전력 등 기업가치 제고주도 눈길. 한국전력은 원전 수출 모멘텀과 배당 매력, 효성티앤씨 등 저평가 대형주 강세 기대. 국가별로는 한국 50%, 미국 35%, 유럽 15%, 일본·인도 5~10% 배분. 미국은 AI 빅테크·S&P500 ETF, 유럽은 유로스톡스50 ETF, 일본 지수 추종 상품 추천으로 안정 수익 추구.

김정진 이사는 자산관리 20년 베테랑으로, 초고액 자산가 전담 조직에서 실전 조언. 실적 기반 종목에 편승할 때다.