AI 데이터센터 증설로 전력 수요가 폭증하면서 전력기기(변압기·스위치기어 등)가 필수 설비로 부각된다. 하이퍼스케일러 투자 확대가 이를 뒷받침하며, 미국 1Q AI 인프라 투자 73% 증가가 대표 사례다. 원전은 안정적 대용량 전력원으로 재평가받고 있으며, 국내 건설사 팀코리아를 통해 해외 수주가 예상된다. 김재승 연구원의 분석처럼 피지컬 AI 발전으로 자동차 반도체 수요도 연계돼 전체 밸류체인이 상승할 전망이다.

코스피 7,000 돌파로 거래량과 신용공여 잔고가 증가하며 증권사 수수료·이자 수익이 직격됐다. 최도연 SK증권 리서치센터장은 '불장 속 거래대금 확대가 실적 견인'이라고 평가했다. 역사적으로 지수 급등기 증권주는 평균 20% 이상 후행 상승하는 경향이 알려져 있으며, 여름까지 주도주로 유지될 가능성이 높다. 다만 과열 시 변동성 주의 필요.

전문가들은 반도체·전력기기·증권·방산·신재생에너지 중심으로 주도주 압축을 추천한다. 김재승 연구원의 조언처럼 한 업종 집중 리스크 피하고 AI 연관 테마로 다각화하라. 예를 들어 원전 수혜 건설(현대건설 등)과 증권을 3:2 비중으로 배분, 단기 10-20% 목표 수익률 설정이 일반적이다. 시장 주도 업종 변화를 실시간 모니터링하며 재조정하는 게 트레이더 팁으로 알려져 있다.

미국-이란 종전 후 중동 재건 프로젝트가 본격화될 경우 국내 건설사 수혜 예상된다. 김승준 하나증권 연구원은 '원전 팀코리아 입찰 + 중동 기대 지속' 전망했다. 과거 이라크 전쟁 후 재건 수주 사례처럼 10조 원대 물량 가능성 제기되며, 현대건설·대우건설 2Q 계약이 신호탄 될 수 있다. 다만 지정학 리스크로 단기 변동성 존재하니 장기 관점 접근 권장.