전력기기 업종은 AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 주목받고 있다. 현대차증권 분석에 따르면 하이퍼스케일러 설비투자 상향으로 해당 업종이 핵심 수혜. 대표적으로 LS일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 등이 꼽히며, 이들 종목은 최근 AI 테마 연동해 주가 움직임이 뚜렷하다. 투자 시 PER과 수주 잔고를 확인하는 게 좋다. 글로벌 추세상 장기 성장 가능성이 높아 보이지만, 원자재 가격 변동 리스크도 감안해야 한다.

SK증권 최도연 리서치센터장은 코스피 상승 속 거래량·신용공여 잔고 증가로 증권사 수익 성장을 기대했다. 6일 지수 13.5% 급등처럼 시장 호황이 직접 반영되는 구조다. 역사적으로 코스피 20% 이상 상승기에는 증권주 평균 수익률이 25%를 넘는 경향으로 알려져 있다. 다만 금리 인상 국면에선 취약할 수 있으니, 선물·파생 부문 강한 종목 위주로 접근하는 게 안정적이다.

하나증권 분석처럼 현대건설·대우건설 2Q 원전 계약과 3Q 팀코리아 입찰이 가시화 중이다. 해외 수주 확대와 중동 재건 기대가 겹쳐 건설업 38% 상승 배경. 최근 체결된 사우디 원전 사업 등으로 모멘텀 강하다. 트레이더들은 2Q 실적 발표 전 선행 매수 고려할 만하나, 환율과 원가 상승 리스크를 stop-loss로 관리해야 한다. 장기적으로 원전 수요는 안정적이다.

기존 주도주인 방산·조선에 대한 긍정 시각이 유지되고 있다. 김재승 연구원 추천처럼 여름까지 포트폴리오에 포함할 가치. 글로벌 지정학 리스크와 수출 호조로 방산(한화에어로스페이스 등)은 탄력적이며, 조선은 LNG선 수요로 뒷받침된다. 다만 반도체 변동성에 따라 자금 이탈 가능성 있으니, 상대강도(RS) 지표로 주도력 확인이 필수다.